财务管理自查报告六篇
财务管理自查报告六篇
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财务管理自查报告 篇一
学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查.在自查中,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将自查情况报告如下:
一、财务内部控制制度建设和执行情况
我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定,开展财务活动,在每项经济事务中,能依照财经纪律、法规制度办理.
一是建立健全了学校财务管理内部控制制度.严格执行资金支出的审批和审核的程序,形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制.
二是建立了财务管理人员控制责任机制.在每一项财务制度中,都规定了相关人员的职责.各类人员各司其职,共同完成好学校财务的管理工作,确保财务收支管理工作有序、高效地运转.
三是财务人员岗位职责明确.要求在工作中,严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事,坚持"收支有据"的原则,严防虚、假的经济事项发生.
四是强调财务过程管理,做好财务管理的每一个环节.
五是学校实施了财务收支内部审核制度,工会加强了对学校财务收支的审核力度.
六是坚持学校财务定期公示.
通过学校制度建设与实施,极大地提高了财务管理人员的素质与业务素质,增强了财务管理意识,正是如此,我校的财务管理工作在制度和法规的约束下,操作规范.
二、财务收支管理情况
建立各类会计及相关人员的岗位责任制,明确各岗位的职责和权限合理设置岗位,坚强制约和监督,建立健全收费和支出管理制度.
收入管理:学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入.
1、学校严格执行上级的收费规定.近年来,在收费过程中,严格执行国家规定的'收费范围和标准,并使用符合国家规定的合法票据.除此之外,学校没有向学生收取其他任何费用.在收费时,实施"收支两条线"的管理规定,没有截留或擅自坐支应交款项,更没有隐匿不报的现象.
2、学校的一切收费行为都做到有章可循,有据可依,所有收入都开列合法的收据,很好的禁止了一切乱收费现象的发生.
3、学校的一切收入均按要求入帐,并及时纳入学校开设的银行帐户.严格按照会计法规和制度执行,进行统一管理和核算.从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率.
支出管理:学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用.
1、学校能根据年初支出预算开支经费,确保了公用经费的使用发挥了最大效益.严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费.没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生.在经费的列支中,能按照相关规定提取工会经费.外出培训、学习等费用能按照规定执行,该由单位支付的由单位报销,该由个人承担的费用,学校不予报销.
2、学校办公用品的采购均由学校总务处负责,大宗物品的采购均按程序办理,纳入采购.
3、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批.从而杜绝了支出无序操作,确保了资金合理使用.
4、在经费支出过程中,所有原始凭证合理、合规,做到了内容真实、完整,凭证合法,手续齐全.
三、资产的管理
合理设置岗位做到不相容职务分离,出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作,出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力.
学校现金收入,能及时存入银行;学校备用金,按照财务管理的要求,实行限额管理.出纳人员能及时做好现金日记帐,并与会计月末定期对帐,确保了证帐帐相符,帐物相符.没有挪用现金的现象发生.
银行存款:学校严格遵守银行存款的管理制度,按规定开设并管理好银行帐户.支票、银行印鉴实行专人管理.能按要求做好存款帐并与银行及时对帐.学校收支没有帐外循环,私设"小金库"的现象.财产物资按上级有关部门的规定,设立固定资产,建立了专项管理制度.所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行.每年定期对固定资产进行清理,按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批,做到了帐帐相符,帐物相符.通过自查,学校的资产管理规范,没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失.学校的往来资金入账处理手续完备及时.对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实.通过自查,国家对我校的贫困生助学金补助,对于这项专款,在上级下拨经费到帐后,学校立即将经费足额发放到受助学生手中.杜绝了挤占挪用的违规行为发生.对于其他往来款项,学校能按照相关规定和财务制度办理.
四、自查取得的成效
本次通过对学校内部控制制度和财务收支管理工作的自查,取得了很好的效果.一是领导高度重视,对本次自查思想认识到位,工作措施到位.二是在学校内部控制制度和财务管理方面,工作实在,各项制度基本健全,并能得到很好的落实.保证了学校教育教学工作的正常运转,不断提高了学校的办学质量.今后,我们将进一步严格执行财务管理的规章制度,完善学校财务内控的长效机制,努力做好学校财务管理工作,力争再上新台阶.
五、自查中存在的问题及整改措施
1、有些规章制度不完善,制度陈旧,不适合现在的财务管理体系.在这次自查中,对现有不完善的制度进行了修改和完善,建立健全了各项财务管理制度.
2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够,在这次自查中,根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划,明确奖罚规定,将此作为年终考核的重要一项.
3、财务制度、稽核制度尚未建立健全,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到<>所规定的
要求,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做的更好.
财务管理自查报告 篇二
1、学校制定和完善了财经制度,强化了财务工作.
学校的财务工作自查中,学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度,并张贴上墙,时时提醒;财务工作中严格执行财务计划,编制学校的财务预算、决算及财务报表,做到内容真实,数据准确,报表及时;同时建立了学校各项经审制度,做到帐目清楚,帐据相实;科学管理学校财务档案,建立、建全会计与出纳间的牵制制度,做到日清月结.
2、加强了财务管理,规范教育经费的使用程序.
严格执行收费政策,杜绝学区内各村小及班级乱收费.本年度,学校利用公示栏等多种形式,公开收费项目、公开收费标准, 严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准,学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算,杜绝了乱收费现象.
在资金使用上,学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定,坚持预算管理,严格使用程序,学校维修实行集体研究,上报教委审批后实施,发票的报销严格实行审批制度,坚持"一支笔、一本账",对不符合规定的票据一律拒付,对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制.无"白条入账"及私设"小金库"的现象.
财务管理自查报告 篇三
20xx年,财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元,20xx年4月拨给48000元.为了杜绝"两免一补"资金发放过程中的弄虚作假及暗箱操作现象,让"两免一补"资金真正发放到贫困学生手中,学校领导小组就发放的对象,发放的人数金额、形式等做出了规定.制定<>,采用学生申请、学校调查摸底、学生家庭经济收入对比,领导小组讨论确认等办法,确定补助对象,张榜公示,对张榜公示中反映的情况进行再认真调查核定.然后造册发放,学校共分四次将这部分"两免一补"资金及时发放到家庭贫困学生手中,平均每个学生获300元补助,让家庭困难学生上得起学,读得起书,让贫困学生和家长感受到党和国家政策的温暖,使财政支农惠农资金真正成为民心工程.
财务管理自查报告 篇四
作为新农合的一名工作员工,就要切实把这项解决农民"病有所医""因病致贫"和"看病贵"、"看病难"的重大举措和造福广大农民的大事要抓紧抓实抓好全力推进新农村合作医疗工作在我院健康稳固持续发展,根据上级责任目标要求__医院新农合自查自纠报告汇报,如下所示:
一、工作开展情况
1.坚持以病人为中心的服务准则,严格执行新农合的药品目录合理规范用药.
2.参合农民就诊时确认身份后,认真审核三证并填写新农合入院登记,严格控制开大处方,不超标收费,在补偿单及表三上有病人亲自签字或其家属注明关系并复印身份证签字,以防冒领资金.
3.在药品上严禁假药、过期药品及劣质药品,药品必须经过正规渠道进取.
4.新型农村合作医疗基金公示情况,为了进一步加强和规范新农合医疗制度,在公开,公平,公正的原则下,增加新型农村合作医疗基金使用情况,把新农合每月补偿公示工作做好,并做好门诊登记.
二、存在的问题
1、有的群众对新型农村合作医疗政策宣传力度不够,对新的优惠政策了解不够,还有极少部分人没有参与进来,我们今后要在这方面一定加大宣传力度,做到"家喻户晓,人人皆知"参加的农民继续参加农合,未参加的应积极参与进来.
2、我院工作人员对新农和政策了解不够透彻,针对此项问题,我院今年已经组织了两次全院培训,已经做到新农合政策人人知晓.
三、未来工作计划
1.在以后工作中,严格按照有关文件要求审核报销费用.
2.加强本院住院病人的审核和查房力度.
3.加强管理人员和经办人员的能力,管理人员和经办人员对新型农村合作医疗政策及业务知识加大宣传力度.
4.加强新农合补偿宣传使参合群众进一步了解农合对群众的益处.
5.我院将一如既往的积极配合上级管理中心的工作,为陕县新农合作出自己应尽的义务.
通过自查自纠的工作,看到在新农合工作中存在的问题和不足,并加以改正,进一步加大新农合工作的督察力度,审核力度,确保新型农村合作医疗资金安全,促进我院新农合的健康发展.
财务管理自查报告 篇五
按照县农委下发<>的工作要求,结合我镇村级财务管理实际情况,现将自查情况汇报如下:
（一）建立健全各项规章制度,规范农村财务行为.
1.村级开支审批制度:凡是农村经济组织财务开支,必须坚持"五支笔"签字制度,即经办人、理财小组长、驻村指导员、村主任和支部书记签字,经农经站审核后方可入账,特别是一些非生产性开支,除上述五支笔签字外,还需用镇统一印制的票据汇总单经片领导和主管领导签字后,农经站方可入账.2.定期报账制度:村报账员每月到农经站报账一次,本月没有业务的,到农经站告知,对不按规定报账的村,主管领导干部对村干部进行批评教育,并责令按期报账.3.现金管理制度:现金管理实行四不允,不准公款私存,不允白条顶库,不允私自借支,不允私设小金库.各村严格执行备用金制度:1000人以下的村1000元,1000人以上2000元.4.严格现金审批制度:村级支取现金时,必须经村书记、村主任、驻村指导员、包片领导、农经站站长、主管领导和镇长签字后,农经站方可支付,否则,任何人无权动用.对于大额资金（分地款、修路款等）的使用,必须按照"六步三要"程序审批,方可支付资金.
（二）强化事前监控,帐前严格审核把关,搞好农村财务管理.搞好事前监控,是抓好农村财务工作的基础.我们首先从票据管理入手,认真落实票据管理制度:凡是村级收入,必须使用<>,此收据不发放到村,由镇农经站统一管理;村报账员在收取现金时,对数额较小的收入,由村报账员走暂时手续,持现金到农经站开票换取统一收据后,再将收据退还交款农户或个人;二是对大额的承包款和卖树款,农经站到现场办公,全程参与,现场收款,保证村集体资金及时入库.三是坚持帐前严格把关.近几年来,我站坚持不论是生产性开支或非生产性开支,都必须使用正式税票;对一些不规范的票据,农经站及时退回,换取规范的票据后,才可入账;对村代销点购买的办公用品以及食品等,无法取得税票的要到税务机关补办税票,否则农经站不予入账.通过我们帐前严格把关,对那些不合理开支和不规范的票据,控制在帐前,解决在帐前.
（三）坚持事后财务公开:实行财务公开,是还干部清白,还群众明白,便于群众监督的有效途径.在财务公开上,我们实行按票据公开制度,即按原始发票一张一张的公开.对购物较多,金额又开在一起的,按后面清单逐项公开,把村级支出全部公布于众,让群众看明白.在财务公开方面,主要做到两点:一是村级报账后,将微机输出的逐笔逐项财务收支明细发放到村报账员手中,利用广播公开本月的收入、支出.二是月初,农经站利用一天时间,将全镇各村上月的收入支出明细由村主要干部或报账员签字后张贴到村公开栏,照相后贴在当月的记账凭证中.同时存入微机,便于群众查阅,确保公开质量.
（四）存在问题
一是村"两委"对村级财务管理重视程度不够.由于村级办公经费较少,可支配收入有限,村级财务人员对财务管理工作未能引起高度重视,以致在工作中出现书写不规范、入账不及时的现象.
二是村级财务人员专业素质不高.村级财务管理工作一般由村支委、村委兼任,不具备从事财务工作的专业知识和工作能力,难以起到监督管理财务的作用.
第2篇:农村财务管理集中整治工作自查报告
按照县农委下发<>的工作要求,结合我镇村级财务管理自查出的问题及整改情况,现汇报如下:
（一）建立健全各项规章制度,规范农村财务行为.
1.村级开支审批制度:凡是农村经济组织财务开支,必须坚持"五支笔"签字制度,即经办人、理财小组长、驻村指导员、村主任和支部书记签字,经农经站审核后方可入账,特别是一些非生产性开支,除上述五支笔签字外,还需用镇统一印制的票据汇总单经片领导和主管领导签字后,农经站方可入账.2.定期报账制度:村报账员每月到农经站报账一次,本月没有业务的,到农经站告知,对不按规定报账的村,主管领导干部对村干部进行批评教育,并责令按期报账.3.现金管理制度:现金管理实行四不允,不准公款私存,不允白条顶库,不允私自借支,不允私设小金库.各村严格执行备用金制度:1000人以下的村1000元,1000人以上2000元.4.严格现金审批制度:村级支取现金时,必须经村书记、村主任、驻村指导员、包片领导、农经站站长、主管领导和镇长签字后,农经站方可支付,否则,任何人无权动用.对于大额资金（分地款、修路款等）的使用,必须按照"六步三要"程序审批,方可支付资金.
（二）强化事前监控,帐前严格审核把关,搞好农村财务管理.搞好事前监控,是抓好农村财务工作的基础.我们首先从票据管理入手,认真落实票据管理制度:凡是村级收入,必须使用<>,此收据不发放到村,由镇农经站统一管理;村报账员在收取现金时,对数额较小的收入,由村报账员走暂时手续,持现金到农经站开票换取统一收据后,再将收据退还交款农户或个人;二是对大额的承包款和卖树款,农经站到现场办公,全程参与,现场收款,保证村集体资金及时入库.三是坚持帐前严格把关.近几年来,我站坚持不论是生产性开支或非生产性开支,都必须使用正式税票;对一些不规范的票据,农经站及时退回,换取规范的票据后,才可入账;对村代销点购买的办公用品以及食品等,无法取得税票的要到税务机关补办税票,否则农经站不予入账.通过我们帐前严格把关,对那些不合理开支和不规范的票据,控制在帐前,解决在帐前.
（三）坚持事后财务公开:实行财务公开,是还干部清白,还群众明白,便于群众监督的有效途径.在财务公开上,我们实行按票据公开制度,即按原始发票一张一张的公开.对购物较多,金额又开在一起的,按后面清单逐项公开,把村级支出全部公布于众,让群众看明白.在财务公开方面,主要做到两点:一是村级报账后,将微机输出的逐笔逐项财务收支明细发放到村报账员手中,利用广播公开本月的收入、支出.二是月初,农经站利用一天时间,将全镇各村上月的收入支出明细由村主要干部或报账员签字后张贴到村公开栏,照相后贴在当月的记账凭证中.同时存入微机,便于群众查阅,确保公开质量.
（四）存在问题
1、村"两委"对村级财务管理重视程度不够.由于村级办公经费较少,可支配收入有限,村级财务人员对财务管理工作未能引起高度重视,以致在工作中出现书写不规范、入账不及时的现象.
2、村级财务人员专业素质不高.村级财务管理工作一般由村支委、村委兼任,不具备从事财务工作的专业知识和工作能力,难以起到监督管理财务的作用.
（五）整改措施
1、加强村级财务人员业务培训学习,提高业务能力,保证会计资料及时、完整、真实.我镇定于每季度形成一次村级财务知识学习培训会,进一步提高村级会计人员的业务能力.
2、各村报账员,实行月报帐制,达到日清月结、准确无误,及时与农经站现金会计核对资金余额.凡是有收入、支出业务的村部,必须将收入、支出的票据,按财务制度的要求,按月即时进行财务处理,以增加财务公开的质量和透明度.农经站主管会计和各驻村指导员及时督促各村按时报账,对不按时报账的,农经站拒绝再次支付现金.
财务管理自查报告 篇六
一、幼儿园配有专门的财务办公室,配有专职财务人员2人.
二、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出.
三、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力,有三年会计工作经验,积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训,能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实.
四、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结.并根据各项资金的性质,严格做到专款专用. 文章地址：www.wordls.cn/zuowen/271080.html